Предварительно

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ОАО "СПб МЯСОМОЛМАШ"

Протокол от 24.04.2011 г. № _

Годовой отчет за 2010год

Открытое акционерное общество «СПб МЯСОМОЛМАШ» (краткое фирменное наименование – ОАО «СПб МЯСОМОЛМАШ».

Общество зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1027810302783 от 06.12.2002г. Свидетельство о гос. регистрации №1651/2001 от 02.12.1992г. выдано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга.

ОАО «СПб МЯСОМОЛМАШ» (далее-Общество) является субъектом Российской Федерации. Местонахождение: 196084, Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.4 , лит. А

Почтовый адрес: 196084, Санкт-Петербург, а/я 501. Контактный тел. (812) 388-41-51.

Факс 389-00-33, e-mail: msmlmash @ mail.obit. ru.

Основным видом деятельности Общества является сдача в аренду помещений изготовление оборудования и выпуск ручных ножей для мясоперерабатывающей промышленности.

Штатная численность работников общества – 24 чел.

Реестродержателем является ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания» (ЗАО «ПЦРК) : Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, лит.А, Бизнес-центр «Чкаловский», т. (812) 327-43-69.

Размер уставного капитала Общества составляет 9600 руб. Общее количество акций – 480000 обыкновенных именных акций стоимостью по 2 ( две) копейки. Привелигированных акций нет.

В собственности Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственном имуществом находятся 96000 обыкновенных акций, что составляет 20% от общего числа акций. Специального права («золотая акция») нет.

На основании Приказа регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе от 16.04.2009г. № 72-09-535/п3-и аннулирован государственный номер 72-1П-94, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 22 декабря 1992 года . Выпуску эмиссионных ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер : 1-01-04811-D.

По данным регистратора в реестре акционеров ОАО "СПб МЯСОМОЛМАШ" (далее –Общество) зарегистрировано 128 физических лиц и 3 юридических лица.

Основными акционерами общества ( доля в уставном капитале более5%) являются:

Поляков Михаил Викторович – 13,27%

Соловьева Лидия Ивановна – 27,36%

Зиновьева Елена Витальевна – 9,1%.

Варванец Ирина Николаевна – 7,89%

Аудитором Общества является ООО «Билдинг – Аудит», местонахождение: 199034, Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., д.7, тел. (812) 458-50-24, 715-82-40.

В 2010 году были проведены: Годовое общее собрание акционеров Общества, которое состоялось 28 июня 2010 года Протокол № 1 и Внеочередное собрание акционеров Общества, состоявшееся 28.06.2010г. Протокол № 2.

Вопросы повестки дня Годового общего собрания акциогнеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утвержедение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и убытках

( счетов прибылей и убытков Общества).

3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2009 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по резульатам 2009 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Вопросы повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
2. Образование единоличного исполнительного органа Общества.

Совет директоров Общества.

Членами Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров были избраны : Соловьев Виктор Константинович – Председатель Совета директоров Общества, Зиновьев Станислав Игоревич – заведующий отделением Александровской больницы Санкт-Петербурга, Поляков Михаил Викторович – акционер, владелец 13,27% акций , Орестов Сергей Маркович – генеральный директор ООО «Красуцкого 4», Сиренко Сергей Петрович – директор ООО «КФ «Петернег», и представитель Российской Федерации: Муравская Юлия Игоревна – главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве.

Совет директоров Общества в 2010 году регулярно поводил заседания, в повестку дня которых включались вопросы, требующиее решения Совета директоров в соответствии с Уставом Общества и в пределах его компетенции.

Члены совета директоров Общества исполняют свои служебные обязанности безвозмездно.

Ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссиия Общества избрана в составе 3-х человек: Ермошкин Валерий Владимирович – директор ООО «Авто-Линия», Зиновьева Елена Витальевна – акционер, владелец 9,1% акций, Чуркин Юрий Валентинович – акционер, владелец 0,7% акций. Представителей Российской Федерации в составе комиссии нет.

Члены ревизионной комиссии Общества исполняют свои обязанности безвозмездно.

Исполнительный орган Общества.

Генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган Общества) является Сиренко Сергей Петрович, избранный на Внеочередном общем собрании акционеров (Протокол № 2 от 28.06.2010г) сроком на 3 (три) года. Вознаграждение ему определяется в соответствии со штатным расписанием и трудовым договором генерального директора.

Положение Общества в отрасли.

Основными видами деятельности в 2010году являлась сдача помещений в субаренду, производство оборудования для пищевой промышленности.

Основными арендаторами помещений являются ООО «Центр речевых технологий», ООО «Агидис», ООО «Ортус». Всего 12 арендаторов. Общая площадь помещений, сдаваемых в аренду составляет 2360 кв.м. Поступление средств от арендной платы составляет 1 250000 рублей в месяц.

Основными покупателями продукции ОАО «СПб мясомолмаш» являются ООО «Прис»

г. Москва, ООО «Аякс» г. Черкассы, Украина, ООО «Техномаш-К» . В 2010 году от производственной поступление средств составило 598 тыс. рублей.

Основные направления развития Общества.

Основными направлениями развития Общества являются укрепление материальной базы, а именно: инженерных сетей, ремонт помещений, природоохранная деятельность. Так в 2010 году на выполнение работ по ремонту инженерных сетей затрачено 308,4 тыс. руб. на природоохранные мероприятия – 545, 9 тыс. руб.

Структура акционерного Общества.

У Общества имеются два дочерних предприятия. Это ООО Красуцкого, 4» с долей участия общества 99% и ООО Три» с долей участия Общества 91,07%.

Информация о соверешенных в отчетном году сделках.Общество в 2010 году не совершало крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность в соотвествии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Описание основных факторов риска.

Наступивший 2011 год характеризуется в целом как проблемный. Прежде всего это связано с постоянным ростом цен на электроэнергию.

Основными рисками при реализации проекта являются:

1. Возможное уменьшение поступления средств от сдачи помещений в аренду.

Риски минимальны, так как арендаторов несколько ( 12 организаций), договорные отношения строятся на долгосрочной основе, среди основных арендаторов – ООО «Центр речевых технологий», ООО «Ортус», ООО»Агидис» - надежные платежеспособные пертнеры.

2. Внеплановые расходы, связанные с аварийными ситуациями на инженерных коммуникациях.

Риски минимальны, так как имеющаяся в структуре Общества ремонтно-транспортная служба имеет достаточно квалифицированных специалистов, проводятся планово-предупредительные ремонты на инженерных сетях.

Основные показатели деятельности Общества в 2010 году:

1. Доход от основного вида деятельности Общества – 13285 тыс. руб.

2. Доход от производственной деятельности – 598 тыс. руб.

3. Прибыль ( без налогооблажения) – 243тыс. руб.

4. Нераспределенная прибыль – 178 тыс.руб.

5. Приобретение основных средств – 539 тыс. руб.

6. Задолженности перед Федеральным бюджетом нет.

Дивиденды по акциям Общества.

Исходя из решения Совета директоров Общества в 2010 году было принято решение о выплате дивидендов в размере не ниже 70% от чистой прибыли Общества, что составило 144 тыс. рублей.

В 2010 году в Федеральный бюджет было перечислено 28,8 тыс. рублей. Задолженности по выплате дивидендов нет.

Направления использования чистой прибыли.

В 2011 году планируется распределении чистой прибыли по итогам 2010 года по следующим направлениям:

- на выплату дивидендов – 144 тыс. руб.

- на оказание материальной помощи работникам Общества – 34 тыс. руб.

Прложение: 1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2010г. и форма № 2 ( отчет о прибылях и убытках) на период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г.

2. Аудиторское заключение по итогам работы за 2010г.

Годовой отчет составлен на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010г. № 1214.

Генеральный директор С.П.Сиренко

Главный бухгалтер Т.В.Кузьмина

Финансы общества.

Использование прибыли в Обществе осуществляется путем непосредственного финансирования расходов, связанных с выполнением обязательств перед бюджетом и раздела 14 Устава Общества. Таким образом, использование прибыли в 2009 году осуществилось следующим образом:

Премии ФМП – 138,0 тыс. руб.

Медицинские услуги - 17,0 тыс. руб. ДМС – 56,0 тыс. руб.

Прибыль к распределению – 198,0 тыс. руб.

Общество не имеет просроченной задолженности в бюджетные и внебюджетные фонды. Резервный фонд Общества составляет 1,4 тыс. руб.

Основные социальные показатели в 2009 году :

- фонд заработной платы – 5161,0 тыс.руб;

- отчисления в соц. фонды – 1333 тыс.руб.

- материальная помощь – 40,0 тыс. руб.

- задолженности по заработной плате Общество не имеет.

- среднесписочная численность за 2009 год составила 33 чел.

Плановые доходы Общества составят в 2010 году 14000 тыс. руб. в год.

Плановые расходы:

Заработная плата – 5100 тыс. руб. Коммунальные платежи – 990 тыс. руб.

ЕСН – 1390 тыс. руб. Налоги – 900 тыс.руб.

Арендная плата – 400 тыс. руб. Погашение займа - 2420 тыс. руб.